20日のNY株式相場は、NASDAQ100は反落したもののダウ平均は力強い値動きとなった。マイナス1.5％に沈んだNASDAQ100はネットフリックスの決算ミスが響いた。ダウ平均は52週最安値を更新したディズニーに足を引っ張られながらも0.71%高となった。
決算ではIBMやP&Gが良く、引け後のテスラもかなり良い決算を出した。テスラに引っ張られ21日の寄り付きは、米国株は大きく上昇スタートしたもののフィリップモリスがミスをした影響やパウエル議長の講演への危機感から大きく下落している。金利も再度、急上昇しています。
21日の寄り付きでは一時、10％を超える場面もあった。
売り上げ、一株当たり利益ともに非常に強い決算となった。
ロシアのウクライナ侵攻が一刻も早く収束し、平和に戻るよう願っています。
※当ブログでは、NASDAQ100(NASDAQ総合ではない)・ダウ平均・S&P500を米国主要3指数として扱います。
私はコア・サテライト戦略のコア資産としてポートフォリオの半分程を目安に 「レバナス」を運用していますので、NASDAQ100とレバナスを中心とした日記と情報発信をしています。
前日結果
レバナス基準価格とトータルリターン
※GoogleFinanceは前日終値からの変動を表し、ブログ内で表現している他の上昇率や下落率と異なる場合があります。
NASDAQ100とS&P500のセクター別ランキング
チャート分析
NASDAQ100 S&P500 比較チャート
NASDAQ100は、余り上昇基調とは言えない状況です。ここ1週間ほど14,300ポイント程に抑え込まれ、長い上髭を付けているローソク足に注目です。50日線に押さえられるテクニカル的要因なのか、利確ポイントなのか・・・
21日も大きく下落していますが、パウエル議長の講演への危機感からの下落であれば、発表後に上昇する可能性が高いです。利上げにやQTについては、これ以上に強い発言は出てこないと考えられるからです。
2022年の下落相場でも上昇する時はかなり力強い印象があるので、今回のNASDAQ100の動きは心配になりますね。
関連チャート
VXNは再び上昇です。
米10年国債利回りが遂に3％を超える勢いです。投資銀行等も2022年末までに2.7%になると予想していた訳ですから余りにも急上昇だと考えられます。
ドル円も久々に大きめの陰線となりましたが、再度上昇です。上昇ペースは130円を目前に鈍化する可能性はありますが、上昇基調のままです。
原油先物価格は大きな値動きはありません。日本政府も原油高と円安に対応するために、ガソリン減税の上乗せを指示しています。
経済指標
本日は欧州の消費者物価指数の発表がありましたが、若干ですがピークアウトを感じさせます。信頼感指数は米国でも上昇していましたが、こちらも改善の兆しが出ています。
欧州株も21日は堅調に推移しています。
今後の展開及びアノマリー
4/11週から決算発表が開始しています。
今週から本格化してきて、4/25週はいよいよGAFAM企業が出てきます。
今年はあまりアノマリーは参考にならないと思います。ウクライナ情勢や金融政策の方が株価に影響を与えると考えているためです。3月まではアノマリー通りになっていますが、4月は現在、惨敗中です。
個人的にはFOMCとメジャーSQが終わったころから悪材料の出尽くしとアノマリー最強の4月後半に向けて上昇すると思っています。
5月前後になるとウクライナ情勢悪化後の企業決算が出てきたり、5月のFOMCを念頭に置いた調整が入ってくると思います。ただ雇用統計はパスしましたが４月7日のFOMC議事録ではこけましたので、4月は強い上昇がないまま5月前後の大きな下落に突入する可能性もあります。
上昇が続いた場合は、CPIが5月中旬に発表がありますので、CPI発表を起点に5/20のSQに向けて利確(下落)が続くと考えています。
上記は2008年(リーマンショック時前)のNASDAQ100と2022年のNASDAQ100のチャート比較です。
ここ半年程(11月位から)の値動きがかなり似通っていると考えていて、今後も暫くこのチャート通りに進むと思っています。
レバナス情報
トータルリターンが158位とかなりしょぼいですが、先週は390位でしたので大幅アップです。
レバナスの3月時点での最大上昇率と最大下落率が更新されました。
3月はSQ後の大上昇により、下落率に記載されることはありませんでした。
今のところ、レバナスを1年保有していれば100％プラスリターンになることが証明されています。
これだけ、円安になると為替ヘッジのあるレバナスは余計に損した気分になります。私はレバナスと同時期に購入したS&P500連動の投資信託を保有していますが、株価は1月の高値に全く戻ってきてないのに含み益は過去最高レベルに増えています。
今後も円高に振れるよりも円安に振れる可能性が高いですからね。
それでは皆さん、レバナス握り締めて爆っていきましょう！
